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“外汇投资组合”并不是真正的“外汇持仓”

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第一证券firstrade

重要说明

外汇投资组合”并不是真正的“外汇持仓

本文适合所有的基础货币为USD的TWS用户,而非仅限于外汇交易者。(基础货币为HKD等其他港币的,情况较复杂些,请仔细看提示)。(尽管有人不做外汇,在IB做了很久之后只要有基础货币以外的产品的交易,就会有其他外币的余额,所以建议真正 理解 这点)。

TWS中真正的外汇持仓,是“市场价格”部分——点+全展开后的外币组合,而不是“外汇投资组合”部分的那些货币对!!!

平仓的正确方法是:(适用于以USD为基础货币的用户)右键点击“市场价值”部分的该外币代码(而不是货币对),例如右键点击JPY或GBP等代码(该操作可以将非基础货币的外汇转换为基础货币)。以外汇为主的用户,可以考虑使用USD而非HKD作为基础货币。

平仓外汇的错误的方法是(以为平仓实际并没平仓,只是对虚拟持仓货币对做了个方向相反的交易):右键点击“外汇投资组合”部分里面的那些货币对。

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我这里用“错误”的字眼,是指交易者印象中的错误或者理解中的偏差,并非TWS的错误,而是为外汇交易人士特别做的一个设定。

在“外汇交易者”里持仓和平仓实际上和“外汇投资组合”的效果是一样的,都只是对虚拟头寸做的反向交易。

截图示例

真实外汇持仓

若基础货币是USD,点击“平仓货币余额”可以产生直盘平仓指令。但若基础货币是非美货币,如HKD,则产生交叉盘平仓指令。交叉盘点差大、流动性低、成本高。

故此建议另外单独平仓:先将外汇转换至USD,再转换到该基础货币。

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虚拟外汇持仓

虚拟外汇持仓只是对虚拟持仓做个买卖方向相反的交易。

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存入IB的帐户里面的货币可以十几种,不必仅限于美元或港币。但IB不会为您自动兑换,而是自己兑换。另外基础货币可以随时更改,隔夜生效。

原文:“外汇投资组合”并不是真正的“外汇持仓”
题图:Interactive Brokers
作者:keyboardstaff(悠悠掌柜)

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