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盈透交易外汇 – 亮点是外汇期货,而不是外汇保证金

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外汇期货交易主要交易和美元关联的直盘,交叉盘流动性不够,不建议交易。外汇保证金有套息的问题, 如果空高息货币,利息损失很大,外汇期货交易和利息无关,不用考虑利息的影响。外汇期货和外汇保证金的最大区别还是资金的安全和交易的安全,交易所交易的方式比外汇保证金的OTC方式要安全的多,OTC方式的对赌问题广泛存在, 交易所交易的方式更透明,BROKER(经纪商)很难做手脚。

另外就是外汇期货的资金更安全,尽管IB称为外汇保证金交易提供SIPC方式的保险,但是美国法律目前只能为外汇期货交易提供更大的保护,外汇保证金交易的客户是排在最下等的,同样的交易外汇,为什么不选更安全的方式呢?作为投资者多一个心眼为自己的资金安全更保险是应该的。

下面列出了外汇期货和外汇保证金交易的巨大区别

外汇期货交易与外汇保证金交易的区别

举一个实例最能说明外汇期货与外汇保证金交易的区别。

前几年美国瑞富(Refco)曾经是排名前十的交易公司,该公司的外汇交易包括Future(外汇期货)与Forex(外汇保证金)两部分。后来该公司破产时,所有期货客户的资金和交易头寸一分不差转移到曼氏交易公司,客户的权益没有受到任何影响;而参与保证金交易的中国投资者遭受巨大损失,资金到现在都没有追回。Forex(外汇保证金交易)最大的问题就是没有分离基金帐户,客户的保证金没有得到第三方监管(即便在对零售外汇监管最严格的美国也是如此)。

交易透明

外汇期货交易是最公平和透明的外汇交易,所有的买卖都要在芝加哥商业交易所(CME)的IMM市场撮合成交,集中结算。期货经纪商无法控制整个交易过程。买卖过程按照价格优先,时间优先的交易原则集中交易,避免了不公平和操纵交易的违法行为。

外汇期货交易的优势

  1. 受CFTC和NFA监管;
  2. 受各交易所、各结算所监管;
  3. 设立分离基金帐户,即便公司破产,客户的资金和交易的头寸不会有任何影响;
  4. 交易采用价格优先,时间优先的交易规则,不存在交易公司作弊;

外汇期货流动性很高,/6A,/6B, /6C, /6E, /6J,/6S, /6N, 也就是澳元/英镑/加元/欧元/日元/瑞士法郎/新西兰元,上述的外汇期货流动性很高对散户绰绰有余,这里应该还没有资金大到能影响外汇期货走势的,欧元期货流动性远高于原油和黄金,只比标普500低。

外汇期货点差很小,象欧元一般就一点,但外汇期货要收交易佣金,IB盈透很便宜,只要$0.85/contract,所以外汇期货交易费比保证金便宜,比如交易1contract /6E, 相当于1手EUR/USD, 总费用只有10.85美金(包括了点差+佣金),就是1.085 pip。

一个外汇期货contract大约相当于保证金的一手。可以到CME的网站上看外汇期货合约的详细情况,写得足够清楚。外汇期货和外汇现货市场一直有大机构进行套利活动,所以除了futures的持仓费造成的报价差异,二者的走势几乎一样,不会只有外汇期货崩盘, 外汇现货就不会崩盘。能提供外汇期货的平台一般比外汇现货更高一级,因为涉及到交易所的membership,不是什么平台都有资格交易外汇期货的,很多外汇现货商根本没有资格交易外汇期货, 因为拿不到membership。

当然IB盈透能同时提供外汇期货和外汇现货交易。还有外汇期货可以直接交易美元指数/DX,外汇现货根本不能交易,除非是什么CFD之类的。外汇期货还可以玩对冲,比如买了9月的欧元期货有了亏损又不想平仓,可以再放空12月的欧元期货,这是外汇现货做不到的。

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