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解读IB TWS“账户窗口”核心数据

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第一证券firstrade
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有很多用户看不懂IB的“账户窗口”数据,今天就把一些关于“账户窗口”的核心数据给大家解读。
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净清算价值

这里指的是个人账户净资产,当前账户设置的基础货币为美元,那么一切都会按照美元来显示和计算,因为账户是新开通的,目前是0美元,需要注意的是,这里的资产是计算所有头寸,将所有的外汇资产和负债都换算成美元。

现金

这里指的是“净清算价值”减掉市值的情况,如果持仓没有达到100%,那么“现金”显示是正数,如果账户有头寸,并且持仓超过100%,那么“现金”这里会显示总负债多少。当然还可以根据“现金”、“含贷款价值的资产”与“净清算价值”算出持仓的杠杆。

*即(现金+含贷款价值的资产)/净清算价值=多少倍杠杆

当前可用资金

当前可用资金”指的是可以使用的资金,也是可以提取的资金,因为目前账户还没有注资,“当前可用资金”为0美元。假设“当前可用资金”为10万美元,而且账户还有负债的情况下,仍然可以从IB提取10美元到银行卡,但是提款后“现金”栏计算就会多出10万美元的负债,同时也就提高了杠杆。

如果“当前可用资金”为负数,那么就不能再买入或提取资金。“当前可用资金”不是当前可用买入股票的值,如果买入的股票的杠杆是4倍,保证金就是0.25,那么这10万美元则可用买入40万的股票,如果买入的股票没有杠杆,这里将是买多少减去多少“当前可用资金”,最多则能买入10万美元。

当前剩余流动性

这里指的是平仓指标,通常这里的数值为正数,当买入的股票或者股票头寸亏损这个数值就会下跌,如果这个数值为负数IB系统就会自动予以逐步平仓部分头寸,以满足这个流动性为正数。“当前剩余流动性”是最核心的指标。

特别备忘录账户(SMA)

这里是Regulation T账户转有的,也就是“Reg T保证金账户”,“Reg T保证金账户”交易股票日内可用4倍杠杆,隔夜只有2倍,日内交易这个值为负数还没有关系,但是隔夜这个值为负数就会被平仓,这个数值不会因为头寸亏损而改变。”投资组合保证金“账户则没有SMA要求,而且也会显示为空白。

真实外汇余额

这里的外汇余额非常重要,是计算货币负债利息的。IB是不会自动转换账户里的外汇,假设账户有10万美元现金,同时也有50万港元负债,现金基本上没有利息,但负债会有利息的,这里需要自己进行一个兑换。

虚拟外汇头寸

这里的意义不大,主要是显示交易外汇保证金的头寸。

投资组合

这里是可用查看头寸仓位情况,如果账户持有什么股票都会在这里显示。目前账户没有资金,也没有头寸,则没有任何显示。

原文:解读IB TWS“账户窗口”核心数据
题图:Interactive Brokers
作者:keyboardstaff(悠悠掌柜)

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